CAMT/STA Export für bestimmte Konten eines Unterodners festlegen

Ausgangssituation (überarbeitet)

Ein Kunde verwaltet 100 Konten, davon 5 Darlehenskonten und 95 Girokonten. Täglich wird eine CAMT/STA‑Datei exportiert, die in einem externen Programm weiterverarbeitet wird.

Derzeit muss für jedes einzelne Konto per Häkchen in der Funktion „Ausgewählte Konten“ festgelegt werden, welches Konto exportiert werden soll. Dieser manuelle Aufwand ist für den Kunden sehr umständlich und zeitintensiv.

Vorschlag zur Optimierung

Unterordner anlegen – Die Konten, die regelmäßig exportiert werden sollen, werden in einen eigenen Unterordner (z. B. „Export‑Darlehen“ oder „Export‑Giro“) verschoben.
Ordnerbasierten Export nutzen – Beim Export wird nicht mehr jedes Konto einzeln ausgewählt, sondern der gewünschte Unterordner wird ausgewählt. Alle dort enthaltenen Konten werden automatisch in die CAMT/STA‑Datei aufgenommen.
Nutzen für den Kunden

Weniger Klicks: Der tägliche Aufwand reduziert sich von bis zu 100 einzelnen Selektionen auf einen einzigen Ordnerauswahl‑Schritt.
Fehlervermeidung: Durch die feste Zuordnung zu Ordnern sinkt das Risiko, ein Konto versehentlich zu übersehen oder fälschlich einzubeziehen.
Zeitersparnis: Der gesamte Export‑Prozess wird deutlich schneller, was insbesondere bei hohem Kontenvolumen spürbar ist.
Durch die Einführung einer ordnerbasierten Auswahl kann der Kunde also einen erheblichen manuellen Aufwand einsparen und den täglichen Export komfortabler gestalten.